Las mejores divisas y horarios para operar (Parte 2)

Nota: si aun lo has hecho, por favor lee la parte 1 primero: Las Mejores Divisas y Horarios para operar (Parte 1)

En la primera parte de este artículo discutimos qué pares de divisas son los mejores para negociar y explicamos las diferencias entre los mayores, cruces y exóticos. El artículo de hoy continuará donde quedamos la semana pasada; vamos a discutir los mejores momentos para negociar el mercado de divisas y las diferencias entre las distintas sesiones de negociación de divisas.

Ya que has leído la parte 1 y ahora sabes en qué pares de divisas enfocarte y por qué, es importante que comprendas cuándo son las diferentes sesiones de negociación de divisas, cómo se diferencian entre sí, y los mejores horarios y días para operar.

Es cierto que el mercado de divisas está abierto las 24 horas del día, pero eso no significa que el mercado esté activo y valga la pena operarlo durante todo el día. La idea es operar cuando el mercado está más volátil, porque la volatilidad significa que un mercado se está moviendo, y el dinero se genera cuando los mercados se mueven, no cuando el mercado está tranquilo y en calma.

Como trader de acción de precios, debes estar especialmente entusiasmado con la volatilidad, porque las estrategias de acción de precios prosperan en condiciones de mercado volátiles debido al hecho de que simplemente reflejan la dinámica del movimiento de precios y te proporcionan configuraciones o «set-ups» fáciles de identificar que te permiten aprovechar la volatilidad.

¿Cuándo son las diferentes sesiones de trading de divisas?

El día de negociación del mercado de divisas de 24 horas se puede dividir en tres grandes sesiones de operativa:

(Nota: El cuadro de arriba refleja el Tokio abierto e ignora el abierto de Sydney, hemos incluido la apertura de Sydney en la descripción a continuación, que es una hora antes que la apertura de Tokio. Todos los horarios se basan fuera del horario de verano en el hemisferio norte, la sesión asiática se abre a las 4 p.m. EST durante el horario de invierno con la apertura del mercado en Sydney, Londres y Nueva York, las horas siguen siendo las mismas)

Sesión de trading asiática (incluidas Australia y Nueva Zelanda): la sesión de trading asiática abre a las 6:00 p.m. EST y se cierra a las 4:00 a.m. EST

Sesión de trading en Londres: la sesión de trading de Londres  abre a las 3:00 a.m. EST y cierra a las 12:00 p.m. EST.

Sesión de trading en Nueva York: la sesión de negociación de Nueva York  abre a las 8:00 a.m. EST y cierra a las 5:00 p.m. EST.

Notarás que entre cada sesión de negociación hay un intervalo de tiempo en el que dos sesiones están operando al mismo tiempo. De 3:00 a 4:00 a.m. EST, las sesiones de Asia y Londres se superponen, y de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. EST, las sesiones de Londres y Nueva York se superponen.

Como ya habrás adivinado, estos períodos superpuestos en las tres sesiones de negociación son los momentos en que el volumen y la volatilidad aumentan a niveles máximos. La superposición de las sesiones de trading de Londres y Nueva York entre las 8 a.m. y las 12 p.m. EST es, por lo general, el mejor momento para operar, porque aquí es cuando se cruzan los dos centros comerciales más activos del mundo; a medida que se cierra la sesión de Londres, se abre la sesión de Nueva York. Muchos traders opera estrictamente esta ventana de tiempo de cuatro horas porque, por lo general, es un momento muy volátil y líquido para comerciar con el mercado de divisas. (trataremos volatilidad y liquidez como puntos a favor en estas instancias de Blog, en nuestros cursos profundizamos un poco más en la situación)

La Sesión Asiática:
La sesión de trading asiática comienza a las 6:00 p.m. EST mientras se inician las operaciones en Nueva Zelanda y Australia, una hora más tarde a las 7 p.m. EST Tokio abre. Tokio es la capital financiera de Asia; También vale la pena señalar que Japón es el tercer mayor centro de compraventa de divisas del mundo. El yen es la tercera moneda más negociada, involucrada en aproximadamente el 19.0% de todas las transacciones de divisas; en general, alrededor del 21% de todas las transacciones de divisas se realizan durante la sesión asiática.

Los núcleos financieros de la sesión comercial asiática incluyen; Tokio, Hong Kong, Singapur y Sydney.

La liquidez es a veces escasa durante la sesión asiática, es por eso que muchos operadores de divisas evitan la sesión asiática y optan por cambiar las sesiones de Londres / Nueva York. Dicho esto, el precio a veces hará movimientos poderosos durante la sesión asiática.

Los principales comunicados de prensa de Nueva Zelanda, Australia, Japón y China aparecen durante la sesión asiática, por lo que los pares de divisas NZD, AUD y JPY tienden a moverse más que los otros durante la sesión asiática. (La política económica china puede influir en otras divisas principales a pesar de que China no permite que su moneda flote en el mercado internacional)

En términos generales, si las sesiones de Londres y Nueva York resultan en grandes movimientos, verá la consolidación durante la sesión asiática.

La Sesión de Londres o «europea»:
A medida que Asia va llegando a su fin, la sesión comercial de Londres se pone en marcha. Hay varios centros financieros importantes repartidos por Europa, pero Londres ha sido históricamente el centro de todas las operaciones de cambio. Alrededor del 30% de todas las transacciones de divisas tienen lugar durante la sesión de comercio de Londres.

Debido al hecho de que la sesión de Londres se superpone con las sesiones de Asia y Nueva York, por lo general es la sesión de negociación más activa y esto conduce a una alta liquidez / volumen y menores spreads.

La sesión de Londres generalmente tiene las condiciones de mercado un poco más volátiles debido a que una cantidad tan grande de transacciones tiene lugar durante este período de trading. Recuerde, la volatilidad es buena para los operadores de accion del precio ya que tratamos con los datos de precios básicos del mercado, en lugar de los indicadores secundarios que tiene «lag» y están retrasados con respecto al precio.

Los principales comunicados de prensa europeos se publican principalmente durante la sesión comercial de Londres, esto significa que el GBP, el EUR y el CHF son los más activos durante la sesión de Londres.

La Sesión de New York o «americana»:
La sesión de trading de Nueva York comienza a las 8:00 a.m. EST, esta es casi la hora en que los traders en Londres están regresando de sus descansos para almorzar, y también señala el inicio de lo que es en promedio el período de tiempo más activo para las operaciones forex; desde las 8 a.m. EST hasta las 12 p.m. EST. (mis socios saben que por esta razón entre otras es mi momento favorito para operar el mercado)

Entre las 8 a.m. EST y las 12 p.m. EST, hay una gran liquidez ya que las sesiones de Londres y Nueva York se superponen.

La mayoría de los informes económicos se publican alrededor del inicio de la sesión operativa de Nueva York, ya que tanto Europa como Nueva York están abiertas en este momento. Todas las noticias económicas de USD y CAD aparecen durante o cerca de la sesión de negociación de Nueva York.

Aproximadamente el 85% de todas las operaciones con divisas involucran el dólar de EE. UU., Por lo que cualquier par de divisas que involucre al dólar tiene el potencial de hacer un gran movimiento durante la sesión de trading de Nueva York.

Después del cierre de los mercados europeos, la volatilidad y la liquidez tienden a desaparecer durante la sesión operativa de Nueva York a última hora de la tarde.

El cierre de Nueva York es muy importante ya que marca el final del día de compraventa de divisas. Es importante que use gráficos con cierre Nueva York porque se forman muchas configuraciones de acción del precio cuando el día de negociación llega a su fin.

¿Que significa todo esto?
Si no tienes limitaciones de tiempo o si tienes un trabajo que te permite conectarte a Internet y consultar los gráficos periódicamente, el mejor momento para negociar es de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. EST durante la superposición de sesiones de Nueva York y Londres. Tanto las sesiones operativas de Londres como la de Nueva York son momentos excelentes para operar en general, por lo que no importa dónde vivas en el mundo, deberías poder encontrar un horario complemente con tu agenda.

Sin embargo, puedes operar exitosamente exclusivamente con los gráficos diarios, y también es una forma de trading mucho más libre de estrés, lo que significa que puedes verificar los gráficos poco después del cierre de Nueva York todos los días a las 5 p.m. EST. Si empleas nuestras estrategias «set and forget» en los gráficos diarios, solo tendrás que consultar el mercado una o dos veces al día durante un breve período de tiempo.

La sesión de negociación de Asia tiende a ser la menos volátil, por lo que si estás buscando grandes movimientos, es probable que tengas que esperar hasta que comience la negociación en Londres alrededor de las 3 a.m. EST.

Los domingos por lo general no valen la pena operar porque el movimiento es muy bajo y aún no ha sucedido nada significativo para poner en marcha los pares de divisas. Los mejores días para operar basados ​​en los rangos promedio de negociación diaria para las «mayores» son el martes, el miércoles y el jueves; el viernes puede ser bueno para operar hasta las 12pm hora de de NY cuando cierra Londres. El lunes normalmente tiene rangos de negociación promedio más bajos para las «divisas mayores», pero esto no significa que debas evitar las operaciones el lunes, solo significa que es estadísticamente menos probable que haya grandes movimientos de precios de divisas el lunes que los otros días de la semana.

Recuerda, ser un trader de Forex significa que debes prestar la mayor atención a aprender a detectar configuraciones de operativa de acción del precio de alta probabilidad en el mercado. Al final, lo que realmente importa es obtener una educación de Forex de alta calidad en el análisis de la acción del precio, de esta manera no tendrás que preocuparte por analizar los informes económicos y las miles de variables que contribuyen al movimiento de los precios de divisas cada día.

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Las mejores divisas y horarios para operar (Parte 1)

Dos preguntas frecuentes que recibo de los aspirantes a traders son: «¿Cuáles son las mejores divisas para operar?» y «¿Cuáles son los mejores horarios para operar?»


Este artículo de dos partes abordaremos primero la pregunta «¿Cuáles son las mejores divisas para operar?«, Y la próxima semana abordaremos la pregunta «¿Cuáles son los mejores horarios para operar?«. Deberías utilizar esta serie de artículos de dos partes como un Guía de referencia para responder a cualquier pregunta que puedas tener acerca de qué pares de divisas operar y en qué momento u horarios hacerlo.

Tipos de Pares:
Hay tres categorías de pares de divisas; mayores, cruces y exóticos. Los siguientes puntos explicarán qué par de divisas se incluyen en estas tres categorías y las ventajas o desventajas de cada una.

*Mayores
Los pares de divisas forex «Mayores» o «principales» son los principales países que están emparejados con el dólar de EE. UU. (Los apodos de los mayores están entre paréntesis). También incluimos plata y oro en esta lista, ya que se cotizan en dólares estadounidenses y los intercambiamos regularmente.

EUR / USD – Euro frente al dólar de EE. UU. (Fibra)

GBP / USD – Libra esterlina frente al dólar de EE. UU. (Sterling, Cable)

AUD / USD – Dólar de Australia contra el dólar de los Estados Unidos (Aussie)

NZD / USD – Dólar neozelandés contra dólar estadounidense (kiwi)

USD / JPY – Dólar estadounidense frente al yen japonés (el yen)

USD / CHF – Dólar estadounidense frente al franco suizo (Swissie)

USD / CAD – Dólar estadounidense frente al dólar canadiense (Loonie)

XAU / USD – Oro

XAG / USD – Plata

Ahora, hay algunas cosas que debemos discutir sobre los «mayores» antes de pasar a discutir las «cruces».

En primer lugar, muchos de los principales pares de divisas están correlacionados en su movimiento de precios, lo que significa que se mueven casi idénticos entre sí. Por ejemplo, el EURUSD y el GBPUSD tienden a moverse en la misma dirección general (no exactamente la mismo), el GPBUSD es típicamente un poco más volátil que el EURUSD, pero si el EURUSD está en una tendencia ascendente o descendente obvia, podrías suponer que el GBPUSD está en la misma tendencia, por lo que decimos que están correlacionados positivamente.

El USDCHF está correlacionado negativamente con el EURUSD, por lo que si el EURUSD se mueve hacia arriba, es probable que el USDCHF se mueva hacia abajo. Encontrarás que si tomas un gráfico EURUSD y un gráfico USDCHF del mismo marco de tiempo y suporpones uno hacia arriba y uno boca abajo, se verán bastante similares, esto es porque están correlacionados negativamente.

Entonces, ¿qué significa para ti este tema de la correlación? Significa que debes tener cuidado al tomar sus decisiones de trading para no duplicar tu riesgo o negociar contra una posición que actualmente tengas abierta. Por ejemplo, si ingresas un Long (largo) en el EURUSD y el GBPUSD, básicamente estás duplicando tu riesgo, y realmente no tiene sentido operar ambos al mismo tiempo, podrías operar uno u otro, si hay una configuración de acción de precio similar en ambos, elige el par en el que la configuración se ve más definida.

Del mismo modo, si ingresas en una posición Long (largo) en el EURUSD y un Short (corto) en el USDCHF, básicamente está duplicando tu riesgo. He encontrado que el USDCHF está muy choppy (lateral) en comparación con el EURUSD y el GBPUSD, y raramente opero el USDCHF a causa de esto, pongo mi enfoque al EURUSD y al GBPUSD si quiero operar una moneda europea contra el dólar estadounidense. Esto no quiere decir que nunca debas negociar el USDCHF, pero solo ten en cuenta que, según mi experiencia, el EURUSD y el GBPUSD ofrecen mejores oportunidades de negociación de acción de precio.

*Monedas Commodity
Una moneda de Materias Primas o «commodities» es un nombre dado a las monedas de los países que dependen en gran medida de la exportación de ciertas materias primas para obtener ingresos. Las principales monedas que también se consideran «monedas de productos básicos» son el dólar australiano, el dólar canadiense y el dólar neozelandés.

El oro y la plata son productos reales, por lo que también se pueden considerar como «monedas de productos básicos», y una vez más se negocian en dólares estadounidenses, como notamos anteriormente.

Mi experiencia operando las monedas de los productos básicos es que el AUDUSD, el NZDUSD, el oro y la plata son los mejores para negociar. Tiendo a evitar el USDCAD ya que descubro muchas señales de trading «falsas», esto puede tener algo que ver con eso de que este par esta muy influenciado por el precio del petróleo crudo. Las personas lo piden mucho y por eso mando algunas alertas de esta divisa, pero en lo personal no me gusta operarlo.



*Cruces
los «cruces» son aquellos pares que no están emparejados frente al dólar de EE. UU. como:

AUD / CAD – dólar australiano frente al dólar canadiense

AUD / CHF – dólar australiano frente al franco suizo

AUD / JPY – Dólar australiano frente al yen japonés

AUD / NZD – Dólar australiano vs. Dólar de Nueva Zelanda

CAD / JPY – dólar canadiense frente al yen japonés

CHF / JPY – Franco suizo frente al yen japonés

EUR / AUD – Euro frente al dólar australiano

EUR / CAD – Euro frente al dólar canadiense

EUR / CHF – Euro frente al franco suizo

EUR / GBP – Euro frente a la libra esterlina

EUR / JPY – Euro frente al yen japonés

EUR / NZD – Euro frente al dólar de Nueva Zelanda

GBP / AUD – Libra esterlina vs. el dólar australiano

GBP / CHF – Libra esterlina vs. el franco suizo

GBP / JPY – Libra esterlina frente al yen japonés

NZD / JPY – Dólar neozelandés frente al yen japonés

Ahora, no estoy aconsejando a los traders que operen todos estos cruces, ciertamente hay una lista corta de las cruces que opero y que recomiendo operar a todos mis socios. Esa lista breve se ve así: AUD / JPY, EUR / JPY, GBP / JPY y NZD / JPY.

*Exóticos
Pares «exóticos» son aquellos pares que consisten en economías en desarrollo y emergentes en lugar de economías desarrolladas y ya industrializadas como los mayores. Aquí hay una lista de algunos de los exóticos más comúnmente comercializados:

USD / TRY – Dólar estadounidense frente a la lira turca

EUR / TRY – Euro vs. la lira turca

USD / ZAR – Dólar estadounidense frente al rand sudafricano

USD / MXN – Dólar estadounidense frente al peso mexicano

USD / BRL – Dólar estadounidense frente al real brasileño

Los pares exóticos de divisas no son el mejor lugar para comenzar como un aspirante a trader de divisas. Las monedas exóticas son mucho menos líquidas que las mayores e incluso las cruces. Esto significa que hay más riesgos incorporados en los exóticos, esto los hace más propensos al «deslizamiento» y también significa que tienen spreads más amplios que los mayores y los cruces.

(Nota para el novato total: el «spread» es el precio que le pagas a tu corredor -o broker- por «hacer el mercado» para ti, es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, automáticamente pagas esto cada vez que ingresas a un trade, puede ser muy bajo en los mayores, a veces solo 1 pip, las exóticas pueden tener spreads muy altos que generalmente superan los 10 pips. Esencialmente, el spread significa que empiezas negativo en una operación desde el principio, por lo que debe superar el spread para obtener ganancias, no tiene sentido meterte deliberadamente en un hoyo 15 o 20 pips abajo al operarlos exóticos cuando puedes intercambiar los mayores y solo tener 1 o 3 pips negativos. Pon las probabilidades a tu favor!)

Los exóticos también pueden ser mucho más volátiles y, por lo tanto, menos confiables que los mayores y los cruces, debido a la escasa liquidez de los pares exóticos pueden moverse con bastante rapidez y «saltar» o «deslizarse» mucho más a menudo que los mayores o las cruces. Simplemente no hay una verdadera razón para preocuparse u operar con los productos exóticos, los mayores y los cruces te ofrecen oportunidades de negociación de acción sobre el precio más que suficientes para tener una carrera como trader exitosa. Los traders que intentan operar con los productos exóticos a menudo quedan atrapados en la parálisis del análisis y es probable que sean culpables de sobre-operar, sin duda son más susceptibles al exceso de transacciones.

Consejos para operar con una cuenta demo de práctica

Por lo general, los brokers de Forex que ofrecen cuentas demo a sus clientes potenciales proveen de un balance virtual bastante elevado. Estas compañías saben que de esta manera es más sencillo meter en la mente de los traders principiantes la idea del dinero fácil en el trading animándolos a que operen con grandes cantidades una vez que procedan a abrir la cuenta real.

De esta manera, en muchas ocasiones los traders principiantes que abren una cuenta de trading real empiezan a operar con la noción de que obtener dinero en el mercado es sumamente sencillo y solo requiere efectuar grandes operaciones de la misma manera en que un apostador realiza sus apuestas lo cual por supuesto no es cierto. Por tal motivo a continuación incluimos una serie de consejos que todo trader principiante debe aplicar a la hora de abrir una cuenta demo con cualquier broker:

Solicite un balance de cuenta mas reducido y acorde a su realidad

La realidad es que la mayoría de los traders no cuentan con un capital de $50 000 o $100 000 para abrir una cuenta de trading, por lo cual una cuenta demo con este capital virtual no es realista si lo que pensamos es comenzar a operar en una cuenta con $100 a $1000 de dinero real. Por esta razón lo mas recomendable es solicitarle a nuestro broker si nos puede reducir el balance de nuestra cuenta demo a un monto mas realista para un trader principiante. Un monto razonable que puede solicitar el trader es de $2 000 a $5 000 por ejemplo.

Solicite un menor apalancamiento

Otra recomendación es solicitar al broker un apalancamiento menor que puede ir de 1:20 a 1:50. Esto forzara al trader a que sea mas realista con respecto a cuanto podrá invertir en cada operación y hasta que punto puede dejar que sus operaciones se vayan en su contra. Básicamente hará que se acostumbre a controlar con mas cuidado el monto de sus operaciones y el nivel de riesgo de las mismas, ya que en una cuenta demo es sencillo olvidar esto dado que se esta operando con dinero virtual.

Opere con un numero limitado de pares

Cuando un trader principiante está comenzando a aprender como operar en el mercado de divisas, es recomendable que al inicio practique únicamente con 1 o 2 pares que no estén correlacionados. Esto le permitirá desarrollar una concentración fuerte y evitará que sufra demasiadas complicaciones por tratar de operar con muchos pares de divisas al mismo tiempo, algo para lo cual están acostumbrados únicamente los traders experimentados.

Trate el dinero de la cuenta demo como si fuera real

Cuando opere con su cuenta demo, actúe como si el dinero en esa cuenta fuera dinero real que usted tuvo que depositar con los fondos de su cuenta bancaria o con su tarjeta de crédito y que está arriesgando en el mercado. Recuerde que una vez que opere con su cuenta real, el dinero que arriesgará será el suyo y lo podrá perder con suma rapidez si no aplica buenas prácticas de gestión de riesgo y gestión monetaria.

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Davis Ulloa 506 6088 3965

Founder & CEO en Trading para todos.

CoFounder & SEO en La Producción Cr.

San José, Costa Rica.

El Ciclo de Vida de una Estrategia de Trading

Es obvio que el título de este artículo alberga una creencia fundamental acerca de los conjuntos de parámetros y las estrategias de trading, que tienen un ciclo de vida, un principio, un medio y quizás un fin.

Más claramente, el supuesto operativo es que cualquier conjunto dado de valores para los parámetros del modelo de una estrategia de trading será de utilidad limitada. Esta suposición también se extiende a la creencia de que una estrategia de trading en sí puede ser de duración limitada.

Estas suposiciones son imposibles de probar en el espacio disponible aquí. Se basan, sin embargo, en años de experiencia de los expertos en investigación de estrategias, consultoría y de negociación en vivo de muchos expertos. Además, ha habido muchas experiencias anecdóticas discutidas en la literatura especializada a lo largo de los años que apoyan este punto de vista. También he oído personalmente muchas historias de una variedad de traders durante los años que apoyan significativamente estos conceptos.

De hecho, por experiencia puedo decir que nunca he encontrado un sistema que funcione bien y produzca ganancias de forma indefinida. Tarde o temprano los sistemas fallan y es ahí donde debemos recurrir a alternativas que se adapten mejor a las condiciones actuales. Sin embargo, en muchos casos las estrategias de trading pueden ser reutilizadas si consideramos que el mercado presenta las condiciones ideales para su funcionamiento. Esa es la naturaleza del mercado, cambiante y a la vez repetitiva.

Por último, pero no por ello menos importante, en los últimos años, se ha convertido casi en una cuestión de creencia comúnmente aceptada por muchos en las comunidades de fondos de cobertura y asesoría de inversión en los mercados y, en particular, entre quienes invierten en estos vehículos, que se debe invertir tiempo y dinero de forma continua para investigar, adaptar y refinar estrategias. Este es un tema que ha sido debatido por los desarrolladores de las estrategias de trading durante años y probablemente continuará siendo debatido durante muchos años más.

Formas de ver el ciclo de vida de una estrategia de trading

Hay dos escuelas de pensamiento sobre este tema:

• La primera escuela sostiene que la única buena estrategia es una estrategia de trading que no necesita y no varía con el tiempo. Inherente a esta creencia es que la mejor estrategia de trading funcionará sin optimización y en todos los mercados con las mismas reglas y parámetros. Ciertamente no es necesario decir que esta sería una excelente estrategia ya que sería capaz de producir ganancias en cualquier mercado. De hecho, si alguien ha sido capaz de desarrollar algo así, en realidad no necesita nada de este libro y probablemente ya es multimillonario.

• La visión alternativa es que para lograr un rendimiento óptimo en los mercados durante largos períodos de tiempo con una estrategia de trading, esta tendrá que actualizarse, al menos ocasionalmente. También es parte de este punto de vista que es perfectamente aceptable que una estrategia de trading emplee parámetros diferentes para diferentes mercados. Algo muy lógico.

El segundo punto de vista podría ser, de hecho, preferible, ya que añade un nivel adicional de diversificación de la cartera. Explicar los detalles necesarios para validar este argumento va más allá del alcance de este artículo. Sencillamente, sostengo que he visto muchas estrategias de trading a lo largo de los años y aún no he visto una estrategia capaz de producir resultados óptimos en todos los mercados, las tendencias y las condiciones que se pueden presentar.

De hecho, incluso Richard Dennis, el famoso creador de las Reglas de las Tortugas, ha dicho que el principal impulsor del sistema Turtle Trading ya no funciona. Pero merece mención en esta nota que este sistema de trading y sus variantes tienen fama de haber producido cientos de millones de dólares en beneficios en los mercados en los años en que funcionó.

Además, existen muchas estrategias en tiempo real rentables que utilizan diferentes valores de parámetros para diferentes mercados y que se benefician de la reoptimización periódica. De hecho, los modelos empleados por algunos traders profesionales y gestores de fondos cuentan con este perfil.

Probablemente, si fuéramos capaces de mirar hacia atrás y conocer que metodologías de negociación han empleado muchos gestores de fondos profesionales, nos veríamos sorprendidos por el grado en el que sus modelos y estrategias han cambiado y se han desarrollado con el tiempo.

De hecho, el clima actual entre los grandes inversores institucionales es que un gestor de fondos debe estar constantemente buscando la manera de cambiar, adaptar y desarrollar sus estrategias. Esto es un cambio significativo con respecto a la actitud que había hace algunos años, lo cual es lógico si se piensa todo lo que se ha vivido en los mercados en los últimos tiempos.

Una de las ideas bajo las que fue creado este libro es que los modelos e incluso las estrategias se beneficiarán de la adaptación y la modificación cada cierto tiempo. También es una de las razones por las que se creó originalmente el Análisis Walk-Forward.

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¿Qué es el Trailing Stop?

El Trailing Stop es una forma de maximizar nuestros beneficios cuando el mercado se mueve a nuestro favor, y pone un stop que se ajusta a las necesidades para sacar el máximo provecho a cada órden.

Aquí tenemos un ejemplo:

Supongamos que hemos abierto una órden de compra en el par EUR/USD a 1.2056 y tenemos nuestro stop loss en 1.2006, es decir un stop de 50 pips. Si utilizamos la característica llamada Trailing Stop, que muchos operadores permiten configurar en cada órden de mercado, podríamos por ejemplo configurar un Trailing Stop de 30 pips.

Este trailing stop funcionaría de la siguiente manera:

Si el mercado se moviese en nuestro favor 30 pips, por ejemplo hasta 1.2086, nuestro stop se movería hacia arriba 30 pips, y la órden mantendría la distacia original de nuestro stop loss (por ejemplo 50 pips) desde el precio actual.

De esta forma si el mercado bajase, nuestro stop estaría más arriba que al principio, con lo cual perderíamos menos, o no estaríamos perdiendo lo que ya tenemos ganado.

Esta estrategia de utilizar el trailing stop es muy útil para asegurar nuestras ganancias en una posición determinada cuando el mercado se ha movido a nuestro favor, y acompañar los beneficios en tramos definidos por el trailing stop.

Realmente el Scalping es para mi? Lee el articulo y lo sabras.

Es una de las más populares formas de operar, especialmente entre los recién llegados. Es de ritmo rápido, el esfuerzo mental y la adrenalina inducen este tipo de trading.

El principal objetivo del scalping es apresurarse a operar en las horas más ocupadas del día, tomar una cantidad muy pequeña de pips y salir del mercado de inmediato. Mientras que las ganancias de una única operación podría ser limitada, un operador puede aumentar su rendimiento mediante la ejecución de decenas de operaciones de este tipo durante todo el día. Sin embargo, el scalper siempre debe saber dónde detenerse, ya que sobreoperar puede erosionar rápidamente el saldo de la cuenta una vez que él / ella entra en una mala racha.

La ventaja clave de este estilo de negociación es el alto potencial de retorno (bueno, si se es rápido y hábil para ejecutar sus operaciones en muy cortos períodos de tiempo). El apalancamiento permite que los scalpers con cantidades modestas de recursos iniciales obtengan mayores ganancias, pero debe tener cuidado con las pérdidas sustanciales que pueda sufrir al utilizar el apalancamiento de forma incorrecta. Un pip a su favor puede traerle un montón de dinero con el apalancamiento. De lo contrario, un pip en su contra puede resultar en grandes pérdidas. Por lo tanto, es un tipo de trading de acertar o perder.

Scalping no se adapta a los que no están acostumbrados a operar en un ambiente de alto riesgo. Este tipo de operación requiere de un profundo conocimiento de su plataforma de trading; no debería pensar demasiado en los procedimientos operacionales; debe estar totalmente concentrado en el movimiento del precio.

Comparte tus consejos con nosotros a través de los comentarios!

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Dudas sobre que curso elegir?, lee esto y sácate las dudas.

Uno de los elementos claves en el trading es la formación. Como en todo sector humano es natural que haya quienes se dediquen a enseñar, pues hay una demanda real por aprender.

La especulación en sí mismo es una actividad harto difícil de enseñar pues a diferencia de una ingeniería, el camino del éxito no está escrito en ningún sitio. Para diseñar un puente hay una determinada lista de pasos que uno ha de dar, sin embargo en la especulación una estrategia ganadora claramente definida enseguida se convierte en inútil cuando es conocida por muchos, mientras que uno puede construir un puente aunque todos sepan como hacerlo. Por eso, lo máximo a lo que puede aspirar un curso de trading es enseñar como pescar no a darle el pescado, así que ignore a quien enseñe un método concreto pues es la primera señal de que el curso no lo vale.

Una vez dicho esto, la teoría es fundamental. Cuanto más teoría sepa mucho mejor, siempre y cuando no se deje atrapar por el efecto "deformación profesional" y termine adorando esa teoría. Hay muchos cursos interesantes, como los de la Bolsa de Madrid o el Instituto de Estudios Bursátiles por poner dos ejemplos directos. Y son interesantes en la medida en que uno aprende teoría y conceptos, pero todo eso no sirve para especular sino se tiene práctica y una adecuada forma de pensar. Digamos la verdad, muchos de esos cursos oficiales son para rellenar el CV y que te fichen en algún lado y pasar a la condición de asalariado. Eso no es especulación. Tal y como yo entiendo la especulación es todo un estilo de vida no basado en el corporativismo, la paga fácil y la complacencia con el pensamiento convencional. El especulador toma riesgos, es un emprendedor.

Sin duda, los mejores han estudiado hasta el final y eso es la mejor opción, estudiar en una buena universidad y en la mejor escuela de negocios que uno pueda permitirse.

Pero aquí nos encontramos, en lo que llamamos "Retail traders" o traders particulares, es decir aquéllos que quieren dedicarse parcial o a tiempo completo a especular con un capital privado, fuera del circuito de los gestores institucionales.

Mi primer consejo al trader particular es que la mejor formación es un libro. En un libro viene la información estructurada en torno a una idea concreta y es la mejor forma que un buen trader puede encontrar para conectar directamente con la mente que escribió ese libro. Usted puede ir a muchos cursos, pero va a ser difícil que pueda ir a un curso de Peter Lynch o George Soros. Sin embargo a muchos de los grandes les encanta escribir y transmitir su conocimiento.! Figurese¡ poder estar en contacto con la mente de los mayores genios por unos 20 dólares. Eso es lo que yo llamo un ratio risk/reward claramente ganador. Leyendo un libro uno entra en cierta medida en el mundo interior de esas personas, así que no lo desaproveche.

Las webs, foros, blogs, periódicos son muy interesantes y todo tenemos una lista de blogs y fuentes que siempre nos aportan ideas, pero sobre todo sirven para eso aportar ideas, no para aprender de verdad.

Y por último está el tema central del capítulo de hoy: los cursos prácticos de trading para el trader particular. 

Yo personalmente no he hecho ninguno de estos cursos, porque soy una especie de persona excesivamente suspicaz. Dudo de todo, no me creo nada. La gente siempre dice que soy muy crítico y no me creo nada, ¿pero saben qué? en este mundo del trading piensa mal y acertarás, al menos el 90% de las veces. Y siendo trader acepto que alguna vez me equivocaré, pero quiero tener las probabilidades ganadoras de mi lado.

Si me lo permiten, muchas veces observo que bastante gente no tiene buen ojo a la hora de utilizar su intuición y caen crédulos de las herramientas de marketing sin llegar a profundizar si lo que se vende vale la pena. Todos tenemos nuestros momentos y áreas de debilidad, pero uno ha de esforzarse en saber en que gasta su dinero al pagar por formación.
Si resulta que ya el primer vendedor de crecepelos con que usted se encuentra le saca "x" dólares ¿que no le sacará el mercado cuando realmente se enfrente a él?

El operador particular sin duda se enfrenta desnudo a este mundo. Hay una frase muy buena, de un forero de nick Tom que dice así:

"Cualquiera te puede enseñar a jugar al ajedrez, pero nadie te puede enseñar a ser un campeón de ajedrez que se gana la vida jugando. Aqui no hay torneos de barrio, ni de distrito, aquí hay que enfrentarse desde e primer día con los campeones."

 

A continuación, voy a comentar que aspectos uno ha de exigir al admitir un curso de trading como aceptable:

1. Que se demuestren datos auditados por una tercera parte.

Lo que menos se puede pedir al profesor es que acredite su capacidad. Cuando vamos a la facultad de Derecho el profesor ha de haber estudiado Derecho, no nos vale con que sea basurero y tenga buena labia. Pues en un curso de especulación práctica lo que se pide es acreditación de capacidad de generar rentabilidad de forma consistente, es decir datos auditados de una determinada operativa.

Cuidado con este punto, no valen comentarios en un blog diciendo donde entra y donde sale, por supuesto no vale un cuadro que diga "gané tanto" el año pasado. Tampoco es correcto que te enseñe un "statement" o listado de operaciones en un determinado broker, porque esto se puede falsificar y aunque no sea falso el "profesor" puede tener 2 brokers, operar en un sentido en uno y en otro sentido en el otro y solo mostrarte el statement bonito. Muchas veces usted se dirá "vale, este señor no aporta datos auditados, pero yo lo sigo y se que es bueno". Cuidado con esta falacia, muchas veces se dan entradas y no se cuantifica que tamaño tiene la operación en la cartera y por tanto no sabemos la rentabilidad real y el Draw Down real de dicha cartera, lo cual hace el dato inútil. Muchas veces se hacen pasar operaciones por buenas que en una cartera auditada jamás se hubiera mantenido.

2. Que no le enseñen exclusivamente lo que ya enseña cualquier libro.

El 95% de los cursos, por decir algo, enseñan análisis técnico, en cualquier caso comprando el libro de AT de Murphy es todo lo que necesita. ¿Por qué pagar 1000 dólares cuando le están revendiendo la información que encuentra en cualquier libro? No es necesario escuchar de la boca de alguien lo ya ha salido del lapiz de otro. Asegurese que no le están reempaquetando un conocimiento que vale 20 dólares.

3. Que el curso demuestre la utlidad de sus herramientas.

Bien es cierto que si el profesor se ha auditado podría decirse que esa es suficiente prueba, pero nunca está demás que las ideas de trading que se van a aportar al curso vengan acompañadas de número y evidencia estadística. ¿Cual es la probabilidad de un movimiento X tras romper una resistencia? Eso es lo típico que nunca escuchará y recibirá la respuesta de "esto es más arte que ciencia".

4. Que el curso no sea de corta duración o que tenga lugar en un hotel de carretera.

Hay que admitirlo, muchos profesores son unos artistas, no solo trocean el conocimiento de un libro de 20 dólares y lo reempaquetan para venderlo un 5000% más caro sino que además el curso dura menos de lo que se tarda en leer el libro. Yo creo que esto es ser un genio financiero al que el mismo John Paulson debería reverenciar. ¿De verdad pretende aprender en un curso - charla de 4 horas con comida incluida? ¿En un curso de fin de semana en una capital de provincia cada mes? Todos esos cursos no valen un dolar. La única forma de aprender de verdad es que el profesor sea un mentor. Por suerte hay un par de cursos de este estilo ya en varios paises. Sin poner la mano en el fuego por ellos diré que al menos ya es mucho más correcto.

5. De ninguna manera el curso ha de vender una forma concreta de operar, sino una forma de pensar.

Rechacé a quien le diga como tiene que operar, el mercado muta cada mes y cada circunstancia es diferente. Rechace a quien le diga "compre con esa resistencia o compre con este indicador o con este sistema", en el mejor de los casos, si el sistema funciona dejará de funcionar, en definitiva, le han dado pescado y no le han enseñado a pescar. ¿Se imaginan una escuela de negocios enseñándole como vender pan en un mercado concreto?

Hasta ahora solo he escrito, las primera cosas que se me han venido a la cabeza que uno ha de exigir. Seguro que usted puede completar la lista. Después, aparte de lo que uno ha de exigir están las "alertas de peligro" o esos señales que nos indican si nos encontramos directamente con un fraude o no.

a) Si el profesor tiene alumnos que lo tratan como un ser superior y lo defienden a capa y espada, !desconfie¡ 

No se que tienen muchos profesores pero funcionan como sectas donde abducen al alumno. Lo he comprobado una y otra vez, les dejo a ustedes comentar porqué ocurre esto.

b) Si usted es partícipe de un foro y aparecen nuevos foreros hablando de un curso y especialmente si lo hacen en forma de diálogo, ¡desconfie!

¿Cuantas veces habremos visto el tipico forero con 2 mensajes de antigüedad iniciar un hilo preguntando sobre la opinión que tienen del curso X? ¿Y cuantas veces milagrosamente aparece otro forero con un historial de 1 mensaje dando la respuesta correcta?

c) Si en la web del curso se dicen cosas como "la bolsa es fácil" o "libere su mente" o "alcance la libertad financiera a golpe de click", ¡desconfie¡ 

La bolsa no es fácil por definición. Si escucha eso, huya como de la peste.

d) Si utiliza un lenguaje lleno de tecnicismos, ¡desconfie¡ 

Siempre que he visto a los mejores en un campo la característica que los define es que simplifican y explican las cosas totalmente entendibles y sin pretensión de hacerle saber a usted que están 4 escalones por encima y que le ha de reverenciar. El profesor barato se escudará en tecnicismo.

e) Si el marketing es demasiado elaborado ¡desconfie¡ 

Tener una buena página está bien, pero hay un momento en que el marketing se descontrola, hay un momento en que se percibe que el marketing lo es todo y al final uno se deja llevar por lo que ve y no por la razón. Cuando vea una web pregúntese ¿cuánto hay de marketing y cuanto de datos auditados?

f) Si en el curso ofrece "testimonios" ¡desconfíe¡ 

¿Recuerda los productos de televenta de la madrugada? Si me refiero a esos productos infumables que no necesitamos para nada y que su principal característica es que están mal doblados y que sobre todo ofrecen testimonios. ¿Por qué ofrecer testimonios y no datos auditados?

Descubriendo tu personalidad como trader

Como en muchas otras profesiones o facetas de la vida, traders de forex hay de todos los tipos, tamaños y formas. Hay hombres, mujeres, gordos, delgados, guapos, feos, lentos, rápidos, profesionales, principiantes… y la lista sigue!

Cada trader tiene su propia personalidad, su propio horario, su propia tolerancia al riesgo y su umbral de miedo.

Algunos tal vez tengan muchas cosas en común, pero la mayoría son diferentes. El tema está en que cada uno es único. Y dependiendo de tu personalidad, preferencias personales y situación económica, el cómo operes será un factor vital para determinar tu éxito.

Para determinar como haces trading en forex, primero debes descubrir tu personalidad como trader (ver algunos ejemplos de tipos de personalidades al hacer trading). Tu personalidad como operador determinará que estilo y metodología es compatible contigo.

Operar en Forex no es como probarse una camisa. No hay un pequeño grupo de tallas que sirven a cualquiera.

Te retamos a desarrollar un juicio propio sobre tu personalidad, comportamientos, creencias y perspectivas. ¿Te consideras disciplinado? ¿Te da miedo el riesgo o te sientes cómodo arriesgando? ¿Eres indeciso o espontáneo? ¿Eres paciente o ansioso?

Una excelente forma de ayudarte a hacer esto es mantener un registro de operaciones. Te ayudará a analizar tus pensamientos luego de cada operación y a identificar tus fortalezas y debilidades en el mundo de operar con divisas. Entender tu personalidad es una cosa, pero entenderla mientras estas trabajando en Forex es otra historia. Un registro de operaciones te permite analizar tus operaciones ganadoras y perdedoras y la razón especifica de porque ganaste o perdiste en cada una de ellas.

Trading para Todos: ¿Eres nuev@ en Forex?

Trading para Todos: ¿Eres nuev@ en Forex?: Si eres nuev@ en este gran y extenso mundo del trading y todavía te cuesta mucho entender ciertos conceptos te invitamos a que sigas nues...

Formación de Triple Suelo

¿Qué es la formación de Triple Suelo?

La formación del patrón de triple suelo, se produce durante una tendencia bajista y se caracteriza por poseer una alta fiabilidad a la hora de indicarnos un cambio de tendencia, por lo cual es muy usada por los traders que operan con base en análisis chartista de gráficos, que actualmente son bastantes hoy en día.

Se caracteriza basicamente por la existencia de tres mínimos de valor similar cuya presencia implica en la mayoría de los casos una fase correctiva en la cual el mercado va a cambiar de tendencia bajista a alcista. Como toda figura chartista admite pequeñas variaciones.

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