Como vencer a tu peor enemigo en trading: Tú mismo

 

¡Imagina ser tu enemigo número 1! Difícil de imaginar, ¿verdad? Eso es comprensible, porque, naturalmente, como ser humano, ¡nadie debería preocuparse por sus mejores intereses mejor que tu!

Si bien esto es cierto en muchos aspectos de la vida, en lo que respecta al trading, simplemente no es cierto; ¡El comportamiento de un trader puede ser perjudicial para sus mejores intereses! Pero no muchos traders tienen una comprensión firme de este concepto, y eso explica por qué la mayoría de los traders pierden dinero en el mercado.

En este artículo, voy a explicar 3 razones por las que los traders se convierten en sus propios enemigos. Es importante tener esto en mente, sobre todo en el caso de los traders principiantes que están comenzando su carrera.

1.Utilizar una estrategia de trading que no proporcione una ventaja clara

En el trading, una ventaja es una combinación de dos factores principales:

• La relación de Riesgo:Beneficio
• El porcentaje o tasa de operaciones ganadoras

Para tener una ventaja, lo ideal es mantener una tasa de operaciones ganadoras positiva, junto como una relación de Riesgo:Beneficio positiva, aunque la mayoría de los traders se concentra en la primera de estas estadísticas de rendimiento

Operar es simple: todo trader necesita ganancias razonablemente grandes en las operaciones ganadoras y pérdidas pequeñas en las operaciones perdedoras, al mismo tiempo que tiene más operaciones ganadoras que perdedoras.

Sin embargo, un sistema de trading puede generar beneficios aún con una tasa de operaciones ganadoras baja, siempre y cuando la relación de Riesgo:Beneficio sea lo suficientemente favorable (las ganancias en las operaciones ganadoras sean muy superiores al riesgo). No obstante, este tipo de sistemas requiere una mente muy disciplinada y fuerte que confíe en la estrategia y que sea capaz de soportar las extensas rachas de pérdidas.

Dependiendo de qué tan grandes sean sus ganancias, en comparación con sus pérdidas, es posible que necesite una tasa de operaciones ganadoras mínima tan baja como 40% – 50%.

Para ponerlo en números, supongamos que estamos usando un sistema de trading y realizamos un total de 10 operaciones, 5 ganadoras y 5 perdedoras. Este sistema tiene una relación de Riesgo:Beneficio de 1:2, lo que significa que pierde $1 por cada $2 ganados (contando las tarifas de negociación).

Por lo tanto, sus ganancias son de $2 en sus 5 operaciones ganadoras = $10; mientras que sus pérdidas son de  $1 en sus 5 operaciones perdedoras = – $5.

Entonces, en general, está obteniendo un rendimiento positivo de + $5 ($10 – $5) en las 10 operaciones, que es un buen rendimiento. A medida que mejoramos nuestra técnica de trading y nuestra tasa de operaciones ganadoras supera el 50% actual, los rendimientos promedio aumentan.

Pero el problema del trader promedio no es la tasa de ganancias, no, la mayoría de los traders, incluyendo los principiantes, tienen un buen porcentaje de operaciones ganadoras. El problema radica en su Relación de Riesgo beneficio. Y su relación de Riesgo:Beneficio no es malo porque abran operaciones con un bajo potencial de éxito, no, en muchos casos realizan operaciones con una buena relación de Riesgo:Beneficio, pero luego micro-gestionan las posiciones, es decir, cortan rápidamente las operaciones ganadoras por temor a que desaparezcan las ganancias; y extienden las operaciones perdedoras más allá de los niveles de Stop Loss, bajo la falsa suposición de que «revertirán». ¡Al hacer eso, se convierten en su peor enemigo!

2.Una mala gestión monetaria

Esto implica arriesgar demasiado por operación y una mala gestión monetaria y del riesgo. Muchos traders tienen buenos sistemas de trading pero terminan perdiendo sus cuentas debido a malas prácticas de gestión monetaria. Por ejemplo, arriesgan demasiado en cada operación y cuando vienen las pérdida, algo que ocurre tarde o temprano, estas son demasiado grandes y dañan la cuenta más allá del punto de recuperación. Un concepto muy importante relacionado con esto es el riesgo de ruina, algo que todo trader debe conocer.

El tema del riesgo por operación se explica por sí mismo, se recomienda arriesgar solo un pequeño porcentaje del capital total de la cuenta en cada operación. La mayoría de los traders terminan sufriendo fuertes pérdidas cuando se vuelven codiciosos y arriesgan demasiado por operación, y cuando llega el momento de aceptar las pérdidas y ejecutar el stop loss, no pueden «soportar» admitir la pérdida. Al tratar de evitar su primer error (de arriesgar demasiado), cometen un error aún mayor, el de dejar que la operación siga acumulando más y más pérdidas y a veces cometen un tercer error que es sumar a la operación perdedora (lo que se conoce como promediar), lo que hace que la pérdida acumulada sea aún mayor. En la mayoría de los casos, son las llamadas de margen las que sacan a estos traders de estas malas operaciones.

Esta es una prueba más de cómo los traders terminan ellos mismos como su enemigo número uno.

3.Fallar a la hora de controlar las emociones

Los atributos humanos que hemos mencionado en los puntos (1) y (2) anteriores, que son tremendamente perjudiciales para el trading, son todos parte de la naturaleza humana. Emociones tales como el MIEDO, FOMO (del inglés fear of missing out, «temor a dejar pasar») y CODICIA son parte de la naturaleza humana. Como seres humanos, TEMEMOS perder dinero, por lo que tendemos a ignorar el stop loss, para evitar el dolor de la pérdida. Es natural que tengamos FOMO, por lo tanto, tendemos a perseguir operaciones aún cuando la oportunidad ha pasado o no hay nada importante que perseguir. También está dentro de nuestra naturaleza que tengamos CODICIA, por lo tanto, la tendencia a arriesgar demasiado es muy frecuente, sobre todo cuando hemos pasado por una etapa con grandes ganancias.

Esta es la razón por la que los traders que obtienen buenos rendimientos consistentes en el mercado al mismo tiempo son buenos para manejar sus emociones humanas. Simplemente se desprenden del dinero y van en contra de su naturaleza humana. Ellos no ignoran sus emociones, simplemente evitan que estas los dominen.

En resumen:

Una vez que sea capaz de mejorar su personalidad como trader, comenzará a notar una mejora en sus resultados en el mercado, y a lo largo de una serie de operaciones, podrá generar rendimientos consistentes que al menos sean capaces de:

• Darle buenas ganancias por el riesgo asumido en cada operación
• Cubrir periodos de pérdidas
• Darle rendimientos netos positivos, después de tener en cuenta los costos de las operaciones.
• Proporcionarle un buen rendimiento por el tiempo y el dinero invertido.

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Los 11 consejos esenciales para ganar haciendo 'trading'

Si nunca ha hecho 'trading' y quiere empezar hacerlo, adelante, pero no vaya a lo loco. Aquí van los consejos más importantes para adentrarse en este tipo de inversiones

Nadie debería llevar a cabo ningún tipo de inversión sin tener los conocimientos necesarios. Y en el caso del 'trading', mucho menos. No obstante, este tipo de operaciones, si se llevan bien a cabo, pueden ser una estrategia a considerar en el caso de inversores más arriesgados y de perfil claramente especulativo.

El 'trading' financiero consiste en la compra venta de un activo (acciones, divisas, CFDS, etc.) a corto plazo, incluso en el mismo día. Se intentan aprovechar diferencias pequeñas en los precios, asumiendo alto riesgo para intentado lograr la máxima rentabilidad. Dentro del 'trading' tenemos operaciones que se abren y cierran en el mismo día ('daytrading'), el llamado 'position trading', que puede durar incluso varios meses, el 'swing trading', que persigue captar tendencias, y el llamado 'scalping', que busca espacios muy reducidos de tiempo. 

Se siga la estrategia que se siga, factores como el control de riesgo, tener un sistema claro de acercamiento al mercado y contar con la preparación necesaria son temas básicos a considerar antes de lanzarse a este tipo de operativa. En Trading para todos disponen de un total de 11 consejos que aplican los 'traders' a la hora de llevar a cabo sus inversiones. Son los siguientes.

1-Trate sus operaciones como un negocio

Al igual que cualquier otro esfuerzo generador de ingresos, el 'trading' debe ser visto como un negocio. Como resultado, debe intentar desarrollar un plan de negocios que entienda los riesgos, escoja sus herramientas y cuente con la formación continua por parte del inversor.

2-No deje decisiones a la suerte

Hay muchas filosofías y estrategias lucrativas de 'trading' que se pueden aplicar. La clave del éxito reside en la capacidad para decidir la estrategia que mejor se adapte a sus necesidades y se adhiera a ella. Si no puede comenzar temprano, no haga operaciones en las primeras horas de la mañana; si solo trabaja en su ordenador por la noche, cierre o proteja sus posiciones antes de terminar.

3-En algún momento habrá que perder dinero

En el 'trading', todo el mundo pierde dinero. Absolutamente todos. Esta es una eventualidad que debe esperar. Nadie tiene una puntuación perfecta y no hay un sistema mágico, de modo que protegerse contra pérdidas es un requisito previo para cualquier estrategia comercial exitosa.

4-Los mercados se mueven cuando quieren

Hay una cosa que todos tenemos en común cuando se trata de hacer 'trading': nadie sabe realmente hacia dónde va el mercado. Independientemente del estatus y la experiencia, cada comerciante está sujeto a las mismas oscilaciones salvajes, impredecibles variaciones y vueltas inexplicables en los precios de mercado.

5-Comience probando

Gracias a la accesibilidad de la tecnología moderna, esto es más fácil que nunca. Puede configurar una cuenta demo y comenzar a negociar valores, divisas, índices y materias primas sin ningún riesgo financiero. En lugar de utilizar su cuenta de demostración para practicar exclusivamente las estrategias de comercio, utilícelo para acostumbrarse al 'software' que está utilizando.

6-Mantenga su estrategia

Cuando uno se inicia en el 'trading', es fácil dejarse influir por un miedo a la pérdida o por ventas impulsivas, entre muchas otras cosas. Apegarse a su estrategia definida de 'trading' en estos momentos es crucial para su éxito, y dejar sus emociones en la puerta es una manera de mantenerse objetivo ante los movimientos del mercado.

7-Manténgase actualizado

Es importante que consuma periódicamente informes de noticias financieras para que entienda qué podría mover los mercados en el día a día. Después de la jornada de negociación, tome algún tiempo para mirar hacia atrás sobre sus operaciones con objetivo de determinar qué les sucedió en el transcurso de ese día. ¿Por qué las operaciones exitosas fueron rentables? ¿Tuvo pérdidas porque no siguió su estrategia correctamente? ¿Alguna vez presionó el botón equivocado en su plataforma de negociación?

8-Analice los errores 

Como dijimos anteriormente, nadie podrá tener nunca el 100% de la verdad ni la razón, y cuando lleguen los errores será importante saber por qué se equivocó. Del mismo modo, cuando tenga un beneficio no se acomode y tome esa ganancia como un valor a tener en cuenta. Tómese su tiempo para analizar por qué le fue bien. ¿Podría haber mantenido la posición por más tiempo? ¿Deberías haber salido de esa posición antes? Desarrollar un ojo crítico para sus decisiones le mantendrá en buen lugar a largo plazo.

9-Los mercados cambian... y usted también 

El inversor reciente nunca comprenderá completamente la naturaleza del mercado, ya que está en constante evolución y nunca se repetirá exactamente. Por lo tanto, si bien es cierto que nunca debe cambiar su estrategia puramente porque está perdiendo dinero, es importante entender cómo y cuándo debe adaptar su estilo de negociación a medida que cambia el mercado.

10-No espere solo lo mejor 

La esperanza y la suerte nunca deben formar la base de sus decisiones para operaciones de 'trading'. En el caso de una dirección desfavorable del mercado, aplique su filosofía de negociación en posición perdedora y decida sobre su próximo movimiento en consecuencia. 

11- ¿Dónde está el límite? 

Una orden stop-loss le permite salir de una posición perdedora una vez que el precio actual rompe el nivel en el que lo ha establecido. Limitar las órdenes (de cierre de beneficio) significa establecer el precio al cual usted está usted dispuesto a tomar una ganancia (a cerrar una operación). Limitar la orden es útil, ya que ayuda a minimizar el riesgo de oscilaciones en el precio de mercado. 

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